Nến Doji là một trong những mô hình nến Nhật nổi tiếng, thể hiện những dự báo đảo chiều của thị trường rất có ý nghĩa trong giao dịch Forex.
Các mô hình nến chính là một trong những dấu hiệu phân tích kỹ thuật thị trường hiệu quả mà bất cứ Trader nào cũng cần phải biết. Trong đó, mô hình nến Doji được đánh giá là một trong những mẫu mô hình hiệu quả nhất. Nến Doji còn được gọi là mô hình nến Nhật. Vậy nến Doji là gì và nó có ý nghĩa gì trong giao dịch Forex?
Cùng bắt đầu tìm hiểu ngay cùng team Kịch Trần nhé.
Nến Doji là tên gọi của mô hình nến kỹ thuật trong giao dịch Forex. Nến hình thành khi giá trị của thời điểm kết thúc phiên giao dịch bằng với thời điểm mở cửa. Nến Doji có nhiều loại nhưng hình dạng của nó đều khá giống với dấu + với các độ dài ngắn khác nhau.
Hiểu theo nghĩa khác, mô hình nến Doji chính là một mô hình nến trung lập, hình thành khi thị trường xuất hiện sự cân bằng giữa Cung và Cầu. Vì vậy nó thể hiện cho một sự do dự giá, do dự giao dịch và hàm chỉ một sự đột biến mới về xu hướng trong quá trình phân tích kỹ thuật.
Nến Doji cũng là một trong những loại mô hình nến Nhật nổi tiếng, được các chuyên gia thị trường người Nhật phát hiện. Tùy thuộc vào các mức giá trị mở cửa và đóng cửa mà nến Doji sẽ có có các dạng thân nến khác nhau, từ đó thể hiện các dự báo khác nhau và Trader sẽ dựa vào điều này để có thể dễ dàng phân tích thị trường, chọn thời điểm đặt lệnh, thoát lệnh hợp lý nhất.
Nến Doji không chỉ được ứng dụng trong giao dịch Forex, trong thị trường chứng khoán, hàng hóa hay các giao dịch phái sinh như CFD thì loại nến này cũng mang tính chỉ báo rất cao. Tuy nhiên, nến Doji có đến 5 biến thể và không phải loại nào cũng báo hiệu sự do dự của thị trường.
Nến Doji có 5 mô hình cơ bản. Mỗi mô hình biểu thị một ý nghĩa khác nhau về giá cũng như mang 1 tính dự báo cụ thể về thị trường lúc nó xuất hiện:
Mô hình này rất dễ nhận biết. Nó được thể hiện với những cây nến chữ thập nhìn như sao trời và được phân định thành nến sao Mai (thể hiện xu hướng tăng) và nến sao Hôm (thể hiện xu hướng giảm). Tuy nhiên trên thực tế thì Doji sao trời rất hiếm khi xuất hiện và nếu nó xuất hiện thì sẽ cho thấy giá trị sử dụng khá lớn, Trader giao dịch gần như chính xác tuyệt Doji.
Doji bóng dài xuất hiện khi thị trường đang có sự phân vân lớn và giá đang có xu hướng sẽ giảm đi. Nguyên nhân là vì trong 1 xu hướng tăng, khi giá tăng liên tục thì các nhà đầu tư bắt đầu có tâm lý giá sẽ tăng đến mức đó thôi, không thể tăng thêm nữa. Vì vậy từ tâm lý này mà các giao dịch cũng chừng mực hơn, đưa thị trường trở về thế cân bằng và hồi giá.
Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của các Trader giàu kinh nghiệm thì lúc này thị trường vẫn chưa có dấu hiệu rõ rệt về sự hồi giá. Chính vì vậy, các nhà đầu tư nên cân nhắc chờ Doji những dấu hiệu chính xác hơn, cụ thể là các mô hình nến mới xuất hiện sau nến bóng dài để có đủ cơ sở giúp giao dịch chuẩn xác nhất.
Doji chuồn chuồn có hình dáng như chữ T. Mô hình này xuất hiện trong một phiên giao dịch đang có xu hướng giảm nhưng lượng mua lại tăng đột biến. Ngay tại thời điểm này, bên mua đang chiếm ưu thế và khi giá chạm đáy sẽ quay đầu tăng mạnh. Chính vì vậy, các cây nến xuất hiện sau nến chuồn chuồn sẽ xuất hiện nhanh chóng, tạo thế Doji chiều cho thị trường và đây cũng là thời điểm tốt nhất để mua vào.
Doji bia mộ là một dạng nghịch đảo của mô hình nến chuồn chuồn và quá trình của nó cũng ngược với Doji chuồn chuồn. Điều này có nghĩa là, trong một xu hướng giảm, lực bán tăng lên đáng kể và khi giá chạm đỉnh sẽ quay đầu ngược lại và lúc này chính là thời cơ tốt nhất để bán. Tuy nhiên, để xác định rõ xu hướng thì bạn cũng nên chờ Doji các tín hiệu khác mang tính xác thực hơn. Nếu xây nến xuất hiện tiếp theo giảm mạnh, thị trường sẽ đảo chiều và chắc chắn giao dịch bán sẽ mang đến lợi nhuận tốt nhất cho Trader.
Loại nến này rất dễ nhìn thấy. Nó chỉ có 1 đường thẳng nằm ngang, cho thấy giá đóng mở đang ở thế cân bằng. Để xác lập vị thế, nhà đầu tư cần chờ Doji các cây nến tiếp theo xuất hiện.
Từ những phân tích cụ thể về 5 loại nến Doji trên đây, chúng ta có thể dễ dàng thấy được loại nến này xuất hiện khi thị trường có giá đóng và mở gần như xấp xỉ ngang bằng.
Trong từng loại nến Doji lại thể hiện một sự biến động cụ thể. Nó thể hiện trong phiên giao dịch hàng ngày qua 4 đặc trưng: giá đóng, giá mở, giá cao nhất và giá thấp nhất. Một chu kỳ Doji diễn ra rất ngắn, thể hiện sự cân bằng giữa lượng người mua và bán. Sau thế cân bằng này, sẽ có một bên áp đảo và bên kia yếu thế hơn. Đây chính là thời điểm mà thị trường có dấu hiệu quay đầu.
Trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính, kể cả Forex và chứng khoán, thì phân tích giá đóng vai trò rất quan trọng. Với những mô hình mang tính chỉ báo cụ thể như nến Doji thì rõ ràng tính khả dụng của nó là rất lớn.
Nến Doji là biểu hiện của sự giằng co bất phân thắng bại. Nó được xem như sự thay Doji tất yếu về xu hướng. Tuy nhiên Doji khi nó chỉ là sự giằng co để rồi xu hướng trước đó vẫn tiếp diễn, đơn giản vì xu hướng cũ quá mạnh. Lúc này thị trường vẫn chưa thể đảo chiều và nếu nóng vội đặt lệnh ngay thế giằng co, nhà đầu tư có thể Doji mặt với nguy cơ thua lỗ rõ mười mươi.
Trong tâm lý giao dịch, khi giữa 2 bên đều có hàm ý lưỡng lự, giá sẽ có xu hướng gần như đứng yên. Và trên nhiều xu thế giá, thì sự đứng yên này luôn là một dự báo cho một xu hướng đảo chiều. Trong 1 xu thế cân bằng, nếu bên mua yếu đi thì nhà đầu tư nên bán, hoặc bên mua mạnh lên thì nên chọn mua . Có nghĩa là, nến Doji sẽ như một cảnh báo chính xác về khả năng đảo chiều của thị trường.
Với những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, nến Doji luôn được xem là một trong những chỉ báo chính xác nhất về thị trường, giúp họ có được sự nhìn nhận chính xác nhất về xu hướng mới trong tương lai và không ít Trader đã giao dịch chốt lời hiệu quả khi chọn Doji làm công cụ phân tích giá cho mình.
Xét về một ý nghĩa khác, nến Doji không chỉ là dấu hiệu đảo chiều của thị trường. Nó còn hữu ích trong việc đưa thị trường về thế cân bằng để lượng cung cầu ổn định. Tuy nhiên, thị trường Forex vốn là thị trường có tính thanh khoản rất mạnh, giao dịch 24/5 nên xu hướng cân bằng này cũng không tồn tại lâu. Ngay khi mô hình sụp đổ, thị trường lập tức đảo chiều và nếu không nhanh chóng nắm bắt cơ hội này để giao dịch, thì các nhà đầu tư cũng khó có thể đảm bảo lợi nhuận. Do đó, theo Doji kỹ từng mô hình Doji cũng như tỉnh táo trong các quyết định chốt lệnh chính là điều cơ bản mà mọi Trader cần ghi nhớ nếu muốn giao dịch cùng mô hình này.
Cụ thể việc nhận định thị trường cho từng loại nến như sau:
Điểm hạn chế lớn nhất của nến Doji chính là nó chỉ có thể dự báo được hiện tại trong 1 xu hướng ngắn. Nến Doji không mang tính dự báo tương lai và thường chỉ được áp dụng ngay phiên giao dịch trong 2-3 ngày. Vì vậy, nó thích hợp cho các chiến lược Day Trading. Với đầu tư bài bản lâu dài, đây không phải là một chỉ báo hữu hiệu.
Sau đây là một vài câu hỏi thường gặp nhất về khái niệm nến Doji trong giao dịch Forex.
Mô hình nến Doji là một trong những chỉ báo hiệu quả để Trader có thể giao dịch Forex thành công. Đặc biệt, các dạng nến Doji dễ nhận biết, không quá phức tạp và các Trader mới vào nghề cũng có thể dễ dàng áp dụng cho các chiến thuật đầu tư của mình. Tận dụng tốt Doji chính là một trong những cách nâng cao kỹ năng đọc vị thị trường mà bất cứ Trader nào cũng cần biết.
